河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室2013年度部門決算公開說明
一、部門基本概況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)7個職能處室（其中審計監(jiān)察室設(shè)在綜合處）。同時，河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局一套機(jī)構(gòu)兩塊牌子，下設(shè)南陽、平頂山、鄭州、新鄉(xiāng)、安陽五個區(qū)域管理機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家南水北調(diào)工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和政策；參與我省境內(nèi)南水北調(diào)干線及配套工程前期工作；依法負(fù)責(zé)省內(nèi)南水北調(diào)配套工程的質(zhì)量管理、資金管理、工期管理、招投標(biāo)管理等建設(shè)管理工作；受國家有關(guān)部門和單位委托承擔(dān)我省境內(nèi)部分南水北調(diào)干線工程的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)我省管理或委托管理的南水北調(diào)工程項目部的組建與管理工作；執(zhí)行和實施有關(guān)部門下達(dá)的南水北調(diào)工程建設(shè)投資計劃；配合有關(guān)方面做好有關(guān)南水北調(diào)工程的征地、拆遷安置、環(huán)境保護(hù)和文物保護(hù)工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)方面保障我省境內(nèi)南水北調(diào)工程建設(shè)環(huán)境；組織協(xié)調(diào)我省境內(nèi)南水北調(diào)工程的有關(guān)重大技術(shù)問題；根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織或參與我省境內(nèi)南水北調(diào)工程驗收。
（二）人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（建管局）共有編制156人，其中：行政編制52人（其中機(jī)關(guān)駕駛員12人），事業(yè)編制104人。截止2013年末，在職職工138人，退休人員2人。
二、2013年度部門決算總體情況
1、收入決算
2013年部門決算收入總額為1547.27萬元，其中財政撥款收入1546.60萬元，其他收入0.67萬元（利息收入）。
2、支出決算
2013年部門決算支出總額為1454.75萬元，其中基本支出1240.05萬元、項目支出214.70萬元。
支出項目按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出813.27萬元、商品和服務(wù)支出532.27萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出87.56萬元、其他資本性支出21.65萬元。
支出項目按功能分類為：社會保障和就業(yè)12.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生61.70萬元、農(nóng)林水事務(wù)1311.66萬元、住房保障支出69.10萬元。
三、2013年部門預(yù)算執(zhí)行情況
我辦2013年度年初部門預(yù)算總收入為1243.40萬元，其中：省本級財政撥款收入為1243.40萬元。2013年實際取得的財政收入1546.60萬元，較年初預(yù)算收入增加303.20萬元。
2013年初預(yù)算總支出1243.40萬元，其中：基本支出994.40萬元，項目支出249萬元。支出按照功能分類：社會保障和就業(yè)支出11.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出61.7萬元、農(nóng)林水事務(wù)1101.10萬元、住房保障支出69.1萬元。2013年實際總支出1454.75萬元，較年初部門預(yù)算財政撥款1243.40萬元增加211.35萬元。
預(yù)決算差異的主要原因：年度內(nèi)省財政追加新增人員經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)發(fā)同城同待遇補(bǔ)貼以及調(diào)整文明獎補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2013年度我辦三公經(jīng)費(fèi)61.47萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用14.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.89萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.86萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。我辦嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，均未超出年初預(yù)算。
五、部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表中相關(guān)功能分類科目說明
一、收入科目
1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1、基本支出是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。
2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目
1、因公出國(境)費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
3、.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件：
1、河南省南水北調(diào)辦公室2013年度收入支出決算總表
2、河南省南水北調(diào)辦公室2013年度公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表
3、河南省南水北調(diào)辦公室2013年度公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
2014年9月12日
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