河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室2014年度部門決算公開說明
一,、部門基本概況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室（其中審計(jì)監(jiān)察室設(shè)在綜合處）。同時(shí),，河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局一套機(jī)構(gòu)兩塊牌子,，下設(shè)南陽,、平頂山、鄭州,、新鄉(xiāng),、安陽五個(gè)區(qū)域管理機(jī)構(gòu),。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家南水北調(diào)工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和政策,；參與我省境內(nèi)南水北調(diào)干線及配套工程前期工作,；依法負(fù)責(zé)省內(nèi)南水北調(diào)配套工程的質(zhì)量管理、資金管理,、工期管理,、招投標(biāo)管理等建設(shè)管理工作；受國家有關(guān)部門和單位委托承擔(dān)我省境內(nèi)部分南水北調(diào)干線工程的建設(shè)管理工作,；負(fù)責(zé)我省管理或委托管理的南水北調(diào)工程項(xiàng)目部的組建與管理工作,；執(zhí)行和實(shí)施有關(guān)部門下達(dá)的南水北調(diào)工程建設(shè)投資計(jì)劃；配合有關(guān)方面做好有關(guān)南水北調(diào)工程的征地,、拆遷安置,、環(huán)境保護(hù)和文物保護(hù)工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)方面保障我省境內(nèi)南水北調(diào)工程建設(shè)環(huán)境,；組織協(xié)調(diào)我省境內(nèi)南水北調(diào)工程的有關(guān)重大技術(shù)問題,；根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織或參與我省境內(nèi)南水北調(diào)工程驗(yàn)收。
（二）人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（建管局）共有編制156人,，其中：行政編制52人（含機(jī)關(guān)駕駛員12人），事業(yè)編制104人,。截止2014年末,，在職職工135人，離退休人員3人,。
二,、公開說明
（一）收入支出決算總體情況
2014年部門決算收入總額為41,639.14萬元，其中財(cái)政撥款收入41,637.54萬元,，其他收入1.6萬元（利息收入）,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.11萬元。
2014年部門決算支出總額為1,745.94萬元,，其中基本支出1539.24萬元,、項(xiàng)目支出206.7萬元。
支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出1145.52萬元,、商品和服務(wù)支出483.31萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出94.67萬元、其他資本性支出22.44萬元,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1745.94萬元,，具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.96萬元,，主要用于支付單位退休人員工資福利支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.9萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
3,、農(nóng)林水支出1576.36萬元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)支出1070.62萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)299.04萬元,，項(xiàng)目支出206.7萬元。
4,、住房保障支出80.71萬元,，主要用于支付在職職工住房公積金支出。
（三）一般公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2014年度,，河南省南水北調(diào)辦公室（建管局）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為53.6萬元,，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)決算13.9萬元,。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。2014年使用財(cái)政撥款安排本單位出國（境）團(tuán)組 1個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè),，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)1個(gè),，累計(jì)3人次。
2,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.1萬元,。包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出1.5萬元,，主要是年初機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥一輛公務(wù)用車,，我單位支付的車輛購置稅支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.6萬元,。2014年我單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為五輛,。
3、公務(wù)接待決算1.6萬元,。2014年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待,，主要用于接待有關(guān)部門檢查驗(yàn)收工作，接待9批次、約110人次,。
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額較上年61.5萬元相比減少了7.9萬元,。其中因公出國（境）費(fèi)用減少了0.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)增加1.5萬元（支付調(diào)撥車輛購置稅）,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了5.3萬元,，公務(wù)接待費(fèi)減少了3.3萬元。主要原因是我辦嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府20條意見精神,，進(jìn)一步厲行節(jié)約,，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，并建立長效監(jiān)督機(jī)制,。
三,、部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表中相關(guān)功能分類科目說明
一、收入科目
1,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,。
2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二,、支出科目
1,、基本支出是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕,、信息網(wǎng)絡(luò)購建,、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出,。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)科目
1,、因公出國(境)費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。
2,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
3、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
附件：
1,、
2014河南省南水北調(diào)辦公室2014年度收入支出決算總表.xls
2、
2014河南省南水北調(diào)辦公室2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表.xls
3,、
河南省南水北調(diào)辦公室2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.xls
2015年9月7日
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