河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室2014年度部門決算公開說明
一、部門基本概況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)7個職能處室（其中審計監(jiān)察室設(shè)在綜合處）。同時，河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局一套機構(gòu)兩塊牌子，下設(shè)南陽、平頂山、鄭州、新鄉(xiāng)、安陽五個區(qū)域管理機構(gòu)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家南水北調(diào)工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和政策；參與我省境內(nèi)南水北調(diào)干線及配套工程前期工作；依法負責(zé)省內(nèi)南水北調(diào)配套工程的質(zhì)量管理、資金管理、工期管理、招投標管理等建設(shè)管理工作；受國家有關(guān)部門和單位委托承擔(dān)我省境內(nèi)部分南水北調(diào)干線工程的建設(shè)管理工作；負責(zé)我省管理或委托管理的南水北調(diào)工程項目部的組建與管理工作；執(zhí)行和實施有關(guān)部門下達的南水北調(diào)工程建設(shè)投資計劃；配合有關(guān)方面做好有關(guān)南水北調(diào)工程的征地、拆遷安置、環(huán)境保護和文物保護工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)方面保障我省境內(nèi)南水北調(diào)工程建設(shè)環(huán)境；組織協(xié)調(diào)我省境內(nèi)南水北調(diào)工程的有關(guān)重大技術(shù)問題；根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織或參與我省境內(nèi)南水北調(diào)工程驗收。
（二）人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（建管局）共有編制156人，其中：行政編制52人（含機關(guān)駕駛員12人），事業(yè)編制104人。截止2014年末，在職職工135人，離退休人員3人。
二、公開說明
（一）收入支出決算總體情況
2014年部門決算收入總額為41,639.14萬元，其中財政撥款收入41,637.54萬元，其他收入1.6萬元（利息收入）。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.11萬元。
2014年部門決算支出總額為1,745.94萬元，其中基本支出1539.24萬元、項目支出206.7萬元。
支出項目按經(jīng)濟分類為：工資福利支出1145.52萬元、商品和服務(wù)支出483.31萬元、對個人和家庭的補助支出94.67萬元、其他資本性支出22.44萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1745.94萬元，具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出13.96萬元，主要用于支付單位退休人員工資福利支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.9萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險支出。
3、農(nóng)林水支出1576.36萬元，主要用于在職人員經(jīng)費支出1070.62萬元，日常公用經(jīng)費299.04萬元，項目支出206.7萬元。
4、住房保障支出80.71萬元，主要用于支付在職職工住房公積金支出。
（三）一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度，河南省南水北調(diào)辦公室（建管局）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為53.6萬元，其中：
1、因公出國（境）費決算13.9萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2014年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組 1個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因公出國（境）團組共計1個，累計3人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費38.1萬元。包括單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。其中：
公務(wù)用車購置費支出1.5萬元，主要是年初機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥一輛公務(wù)用車，我單位支付的車輛購置稅支出。
公務(wù)用車運行維護費36.6萬元。2014年我單位財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為五輛。
3、公務(wù)接待決算1.6萬元。2014年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于接待有關(guān)部門檢查驗收工作，接待9批次、約110人次。
2014年度“三公”經(jīng)費總額較上年61.5萬元相比減少了7.9萬元。其中因公出國（境）費用減少了0.8萬元，公務(wù)用車購置費增加1.5萬元（支付調(diào)撥車輛購置稅），公務(wù)用車運行維護費減少了5.3萬元，公務(wù)接待費減少了3.3萬元。主要原因是我辦嚴格遵照中央八項規(guī)定和省委省政府20條意見精神，進一步厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，并建立長效監(jiān)督機制。
三、部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開表中相關(guān)功能分類科目說明
一、收入科目
1、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1、基本支出是指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。
2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費科目
1、因公出國(境)費用：反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費：反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件：
1、
2014河南省南水北調(diào)辦公室2014年度收入支出決算總表.xls
2、
2014河南省南水北調(diào)辦公室2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表.xls
3、
河南省南水北調(diào)辦公室2014年度公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表.xls
2015年9月7日
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