河南省南水北調(diào)中線工程建設領導小組辦公室2015年度部門決算公開說明
第一部分 部門基本概況
一、部門機構(gòu)設置、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設領導小組辦公室成立于2003年9月，南水北調(diào)中線工程建設管理局成立于2004年10月。根據(jù)省編委的批復，辦公室與建管局一個機構(gòu)兩塊牌子，經(jīng)費實行全額預算管理。設置有綜合處、投資計劃處、經(jīng)濟與財務處、建設管理處、環(huán)境移民處、監(jiān)督處、監(jiān)察審計室、質(zhì)量監(jiān)督站及南陽、平頂山、鄭州、新鄉(xiāng)、安陽五個現(xiàn)場建設管理處。河南省南水北調(diào)中線工程建設領導小組辦公室主要職責是：貫徹落實國家和我省南水北調(diào)工程建設及運行管理的法律、法規(guī)和政策，參與研究制定我省南水北調(diào)工程供用水政策及法規(guī)；負責領導小組的日常工作；負責配套工程運行管理、水量調(diào)度計劃；負責配套工程水費征繳、管理和使用；負責我省南水北調(diào)工程建設與運行管理的行政監(jiān)督；負責領導小組交辦的其他事項。
河南省南水北調(diào)中線工程建設管理局主要職責是：按照基本建設程序和批準的建設內(nèi)容、規(guī)模、標準組織工程建設；參與工程的招標工作；負責工程質(zhì)量、投資、工期控制；負責辦理工程開工報告及質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；負責工程的安全生產(chǎn)；負責水質(zhì)檢測和保護工作；負責工程的防汛工作；負責文明工地的創(chuàng)建工作；配合工程的征地拆遷和施工環(huán)境協(xié)調(diào)；負責工程價款結(jié)算的復核；負責工程建設檔案資料管理及統(tǒng)計報表的編報；參與竣工決算的編制；配合上級部門的審計和稽查工作。
二、人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設領導小組辦公室（建管局）共有編制156人，其中：行政編制52人（含機關駕駛員12人），事業(yè)編制104人。截止2015年末，在職職工134人，離退休人員5人。
第二部分 省南水北調(diào)辦2015年度部門決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40，015.95萬元，本年收入總計1722.1萬元，支出總計41701.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.1萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1722.1萬元，其中：財政撥款收入1718.81萬元，占99.81%；其他收入（利息收入）3.3萬元，占0.19%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計41701.95萬元，其中：基本支出1523.74萬元，占3.65%；項目支出40178.21萬元，占96.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入總決算1718.81萬元。2014 年財政撥款收入41637.54萬元（含2014年度新增4億元項目資金，系國家對我省南水北調(diào)配套工程建設的資金支持，主要用于博愛、清豐配套工程建設。）扣除4億元項目資金后，2014年度我省財政撥款收入為1637.54萬元。本年財政撥款較上年增加81.27萬元，增加4.96%。主要原因：本年根據(jù)有關政策增加了環(huán)境、移民及水資源管理與保護項目撥款。
本年財政撥款支出總決算41698.65萬元（含用以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金支付河南水利投資集團有限公司配套工程資金4億元）。扣除配套工程建設資金后財政撥款支出為1698.65萬元。與 2014 年1745.94萬元相比，減少47.29萬元，下降2.71%。主要原因：環(huán)境、移民及水資源管理與保護項目未全部完成。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1507.1萬元，支出決算為41698.65萬元（含用以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金支付河南水利投資集團有限公司配套工程資金4億元），扣除4億元項目資金后，支出決算為1698.65萬元，完成年初預算的112.71%。主要用于以下方面：農(nóng)林水支出1500.14萬元，占88.31%；住房社會保障支出93.79萬元，占6.25%。
（一）、農(nóng)林水支出年初預算為1326.5萬元，支出決算為1500.14 萬元，完成年初預算的113.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：隨著我省配套工程運行管理共工作量的增加，機關服務、其他南水北調(diào)支出相應增加所致。
（二）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為90.4萬元，支出決算為93.79萬元，完成年初預算的103.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因計算住房公積金的工資基數(shù)提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款基本支出1520.44萬元，其中：人員經(jīng)費1204.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費315.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為88.4萬元，支出決算為41.86萬元，完成預算的47.35%。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少11.74萬元，下降21.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)、決算數(shù)比 2014 年減少，主要原因：省南水北調(diào)辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，強化公車用車運行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。具體支出情況如下：
（一）、因公出國（境）費0萬元，預算13.9萬元，減少主要原因2015年度未安排出國考察、調(diào)研、學習任務，此費用未支出。
（二）、公務用車購置及運行維護費35.27萬元，完成預算67.5萬元的52.25%，其中公務用車購置費為零，運行維護費為35.27萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：省南水北調(diào)辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范強化公車用車運行管理，嚴格控制公車運行支出。2014年12月12日南水北調(diào)干線工程建成通水，配套工程基本建成，工程建設環(huán)境協(xié)調(diào)、檢查督導工作任務較上年有所減少，公車出行率降低，加之2015年11月底公車改革，公務車輛減少。
決算數(shù)比 2014 年減少1.33萬元，下降3.64%，主要原因：同上。
（三）公務接待費6.59萬元，完成預算7萬元的94.41%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2015 年共接待 35批次、330人。
決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：嚴格貫徹中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務接待，國內(nèi)公務接待支出相應減少。
決算數(shù)比 2014 年增加4.99萬元，增長311.8%，主要原因：2015年10月新聞媒體90人到渠首采風，對河南南水北調(diào)工程的現(xiàn)狀、意義、功效等進行報道，期間餐飲住宿費用共5萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
本年機關運行經(jīng)費支出315.7萬元，比 2014年299.04萬元增加5.6%，增加原因：辦公費用價格上漲等原因。
（二）政府采購支出情況。
本年政府采購支出總額74.75萬元，其中：政府采購貨物支出11.07萬元，政府采購服務支出63.68萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.75萬元，占政府采購支出總額的73.25%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，省南水北調(diào)辦共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、農(nóng)林水支出（類）南水北調(diào)（款）：是指用于保證省南水北調(diào)辦機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）是指為保障南水北調(diào)辦公室行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。
（二）機關服務（項）:是指為省南水北調(diào)辦機關提供后勤保障服務的機關駕駛員的支出。
八、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2016-10-26
編輯：