河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室2015年度部門決算公開說明
第一部分 部門基本概況
一、部門機構設置、職能
河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室成立于2003年9月，南水北調中線工程建設管理局成立于2004年10月,。根據省編委的批復,，辦公室與建管局一個機構兩塊牌子,，經費實行全額預算管理,。設置有綜合處,、投資計劃處,、經濟與財務處,、建設管理處、環(huán)境移民處,、監(jiān)督處,、監(jiān)察審計室、質量監(jiān)督站及南陽,、平頂山,、鄭州、新鄉(xiāng),、安陽五個現場建設管理處,。河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室主要職責是：貫徹落實國家和我省南水北調工程建設及運行管理的法律、法規(guī)和政策,，參與研究制定我省南水北調工程供用水政策及法規(guī),；負責領導小組的日常工作,；負責配套工程運行管理、水量調度計劃,；負責配套工程水費征繳,、管理和使用；負責我省南水北調工程建設與運行管理的行政監(jiān)督,；負責領導小組交辦的其他事項,。
河南省南水北調中線工程建設管理局主要職責是：按照基本建設程序和批準的建設內容、規(guī)模,、標準組織工程建設,；參與工程的招標工作；負責工程質量,、投資,、工期控制,；負責辦理工程開工報告及質量監(jiān)督手續(xù),；負責工程的安全生產；負責水質檢測和保護工作,；負責工程的防汛工作,；負責文明工地的創(chuàng)建工作；配合工程的征地拆遷和施工環(huán)境協(xié)調,；負責工程價款結算的復核,；負責工程建設檔案資料管理及統(tǒng)計報表的編報；參與竣工決算的編制,；配合上級部門的審計和稽查工作,。
二、人員構成情況
河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室（建管局）共有編制156人,，其中：行政編制52人（含機關駕駛員12人）,，事業(yè)編制104人。截止2015年末,，在職職工134人,，離退休人員5人。
第二部分 省南水北調辦2015年度部門決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
本年年初結轉和結余40,，015.95萬元，本年收入總計1722.1萬元,，支出總計41701.95萬元,，年末結轉和結余36.1萬元。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1722.1萬元,，其中：財政撥款收入1718.81萬元,，占99.81%；其他收入（利息收入）3.3萬元,，占0.19%,；
三、支出決算情況說明
本年支出合計41701.95萬元,，其中：基本支出1523.74萬元,，占3.65%；項目支出40178.21萬元,，占96.35%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入總決算1718.81萬元,。2014 年財政撥款收入41637.54萬元（含2014年度新增4億元項目資金,，系國家對我省南水北調配套工程建設的資金支持，主要用于博愛,、清豐配套工程建設,。）扣除4億元項目資金后，2014年度我省財政撥款收入為1637.54萬元,。本年財政撥款較上年增加81.27萬元,，增加4.96%。主要原因：本年根據有關政策增加了環(huán)境,、移民及水資源管理與保護項目撥款,。
本年財政撥款支出總決算41698.65萬元（含用以前年度項目結轉資金支付河南水利投資集團有限公司配套工程資金4億元）?？鄢涮坠こ探ㄔO資金后財政撥款支出為1698.65萬元,。與 2014 年1745.94萬元相比，減少47.29萬元,，下降2.71%,。主要原因：環(huán)境、移民及水資源管理與保護項目未全部完成,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1507.1萬元，支出決算為41698.65萬元（含用以前年度項目結轉資金支付河南水利投資集團有限公司配套工程資金4億元）,，扣除4億元項目資金后,，支出決算為1698.65萬元，完成年初預算的112.71%,。主要用于以下方面：農林水支出1500.14萬元,，占88.31%；住房社會保障支出93.79萬元,，占6.25%,。
（一）,、農林水支出年初預算為1326.5萬元，支出決算為1500.14 萬元,，完成年初預算的113.09%,。決算數大于預算數的主要原因：隨著我省配套工程運行管理共工作量的增加，機關服務,、其他南水北調支出相應增加所致,。
（二）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）,。年初預算為90.4萬元,，支出決算為93.79萬元，完成年初預算的103.75%,。決算數大于預算數的主要原因計算住房公積金的工資基數提高,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款基本支出1520.44萬元,，其中：人員經費1204.74萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、 獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資、其他工資福利 支出,、離休費,、退休費、退職（役）費,、撫恤金,、生活補助、 醫(yī)療費,、助學金,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出,；公用經費315.7萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費、維 修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運 行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務 支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、大型修繕,、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出,。
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本年“三公”經費財政撥款支出預算為88.4萬元，支出決算為41.86萬元,，完成預算的47.35%,。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年減少11.74萬元，下降21.91%,，決算數小于年初預算數,、決算數比 2014 年減少，主要原因：省南水北調辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，堅持厲行勤儉節(jié)約,，進一步規(guī)范公務接待，強化公車用車運行管理,，嚴格控制“三公”經費支出,。具體支出情況如下：
（一）,、因公出國（境）費0萬元，預算13.9萬元,，減少主要原因2015年度未安排出國考察,、調研、學習任務,，此費用未支出,。
（二）、公務用車購置及運行維護費35.27萬元,，完成預算67.5萬元的52.25%,，其中公務用車購置費為零，運行維護費為35.27萬元,。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
決算數小于年初預算數的主要原因：省南水北調辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，堅持厲行勤儉節(jié)約,，進一步規(guī)范強化公車用車運行管理，嚴格控制公車運行支出,。2014年12月12日南水北調干線工程建成通水,，配套工程基本建成，工程建設環(huán)境協(xié)調,、檢查督導工作任務較上年有所減少,，公車出行率降低，加之2015年11月底公車改革,，公務車輛減少。
決算數比 2014 年減少1.33萬元,，下降3.64%,，主要原因：同上。
（三）公務接待費6.59萬元,，完成預算7萬元的94.41%,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2015 年共接待 35批次,、330人,。
決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格貫徹中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務接待,，國內公務接待支出相應減少,。
決算數比 2014 年增加4.99萬元,，增長311.8%，主要原因：2015年10月新聞媒體90人到渠首采風,，對河南南水北調工程的現狀,、意義、功效等進行報道,，期間餐飲住宿費用共5萬元,。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況,。
本年機關運行經費支出315.7萬元,，比 2014年299.04萬元增加5.6%，增加原因：辦公費用價格上漲等原因,。
（二）政府采購支出情況,。
本年政府采購支出總額74.75萬元，其中：政府采購貨物支出11.07萬元,，政府采購服務支出63.68萬元,。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.75萬元，占政府采購支出總額的73.25%,。
（三）國有資產占用情況,。
截至 2015 年 12 月 31 日，省南水北調辦共有車輛4輛,，其中,，一般公務用車4輛。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入,。
四、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入的結轉和結余。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務所必需的開支,，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六,、項目支出：是指在基本支出之外,，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七,、農林水支出（類）南水北調（款）：是指用于保證省南水北調辦機構正常運行,、開展業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）是指為保障南水北調辦公室行政機構正常運轉,、完成日常工作任務安排的支出,。
（二）機關服務（項）:是指為省南水北調辦機關提供后勤保障服務的機關駕駛員的支出。
八,、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理,，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
九、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2016-10-26
編輯：