2017年度河南省南水北調(diào)中線
工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 河南省南水北調(diào)辦公室部門基本概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
二、人員構(gòu)成情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：河南省南水北調(diào)辦公室2017年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門基本概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成立于2003年9月，南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局成立于2004年10月。根據(jù)省編委的批復(fù)，辦公室與建管局一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。設(shè)置有綜合處、投資計(jì)劃處、經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)處、建設(shè)管理處、環(huán)境移民處、監(jiān)督處、監(jiān)察審計(jì)室、質(zhì)量監(jiān)督站及南陽、平頂山、鄭州、新鄉(xiāng)、安陽五個(gè)現(xiàn)場建設(shè)管理處。河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家和我省南水北調(diào)工程建設(shè)及運(yùn)行管理的法律、法規(guī)和政策，參與研究制定我省南水北調(diào)工程供用水政策及法規(guī)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)配套工程運(yùn)行管理、水量調(diào)度計(jì)劃；負(fù)責(zé)配套工程水費(fèi)征繳、管理和使用；負(fù)責(zé)我省南水北調(diào)工程建設(shè)與運(yùn)行管理的行政監(jiān)督；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局主要職責(zé)是：按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)；參與工程的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、投資、工期控制；負(fù)責(zé)辦理工程開工報(bào)告及質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)水質(zhì)檢測和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)工程的防汛工作；負(fù)責(zé)文明工地的創(chuàng)建工作；配合工程的征地拆遷和施工環(huán)境協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)工程價(jià)款結(jié)算的復(fù)核；負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案資料管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)；參與竣工決算的編制；配合上級部門的審計(jì)和稽查工作。
二、人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（建管局）共有編制156人，其中：行政編制52人（含機(jī)關(guān)駕駛員12人），事業(yè)編制104人。截止2016年末，在職職工130人，離退休人員8人。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
省南水北調(diào)辦部門2017年預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
第二部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2017年收入總計(jì)2374.7萬元，其中：財(cái)政撥款2374.7萬元。支出總計(jì)2374.7萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)各增加661.2萬元，增長39%。主要原因：工資支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2017年收入合計(jì)2374.7萬元，其中一般性公共預(yù)算收入2374.7萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2017年支出合計(jì)2374.7萬元，其中：基本支出2194.1萬元，占92%；項(xiàng)目支出180.6萬元，占8%。
四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2017 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2374.7萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)（類）支出1925.9萬元，占81%；社會(huì)保障（類）支出192.3萬元，占8%，住房保障（類）121.9萬元，占5%，醫(yī)療衛(wèi)生（類）104.6萬元，占4%。
五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2017年一般公共預(yù)算基本支出2194.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1760.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)433.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因及說明
2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為108萬元。其中：因公出國（出境）費(fèi)13.9萬元，同上年數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)7萬元，同上年。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.1萬元，較上年67.5萬元增加19.6萬元，主要原因是今年在基本支出公用經(jīng)費(fèi)中細(xì)化公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.6萬元，與定額核定的67.5萬元合計(jì)87.1萬元。2017年公務(wù)用車購置沒有預(yù)算，同上年。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算433.5萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預(yù)算安排94.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算74.9萬元。
第三部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
三、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1_2017年部門收支總體情況表.xlsx
2_2017年部門收入總體情況表.xlsx
3_2017年部門支出總體情況表.xlsx
4_2017年財(cái)政撥款收支總體情況表.xlsx
5_2017年一般公共預(yù)算支出情況表.xlsx
6_2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表.xlsx
7_2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xlsx
8_2017年政府性基金支出情況表.xlsx
2017年2月23日
編輯：